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10/09/2012
PROMOS News

Abstimmungsreport mit PROMOS.GT – Anlagenrestbuchwerte und Sachkontensalden

Zu den periodischen Arbeiten in der Anlagenbuchhaltung gehört u. a. die Abstimmung des Nebenbuchs Anlagenbuchhaltung mit der Hauptbuchhaltung. Die Anlagenrestbuchwerte müssen mit den Sachkontensalden verglichen werden. Dafür hat PROMOS den Abstimmungsreport /PROREX/ACC_AS entwickelt.

Dieser zeigt pro Abstimmkonto (z. B.  Konto „Gebäude Wohnbauten“) Differenzen zwischen dem Saldo des Abstimmkontos und dem Saldo der Anlagenklassen, die dieses Abstimmkonto hinterlegt haben. Mehrere Anlagenklassen können das gleiche Abstimmkonto im Stammsatz haben, die Anlagenklassen werden addiert. Dieser Report kann auch im laufenden Jahr aufgerufen werden und weist dann immer den aktuellen Saldo zum abgerufenen Zeitpunkt aus.
In der Eingabemaske für die Datenselektion werden folgende Daten abgefragt: Buchungskreis, Geschäftsjahr, Bewertungsbereich und Ledger. Ein Bewertungsbereich repräsentiert die Bewertung der Anlagen zu einem bestimmten Zweck (z. B. Handelsbilanz, Steuerbilanz, Konzernbilanz, IFRS usw.).

Das Ergebnis des Reports weist u. a. folgendes aus:

  • Bewertungsbereich,
  • Buchungskreis,
  • Bestandskonto,
  • Saldo des Sachkontos,
  • Saldo der Anlagen (Restbuchwert) und ggf. eine Differenz.
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