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31/05/2012
PROMOS News

SEPA kommt!

Ab 1. Februar 2014 gilt der einheitliche Euro-Zahlungsverkehrsraum (Single Euro Payments Area, SEPA), in dem alle Zahlungen wie inländische Zahlungen behandelt werden. Das bestehende deutsche DTA-Verfahren wird durch einen internationalen Standard ersetzt.

SEPA im Zahlungsverkehr (Erstellung im SAP® ERP)
Wir liefern im Rahmen der SEPA-Umstellung zwei neue auf XML basierende Zahlungsformate für Bankeinzug (SEPA Direct Debit) und Überweisung (SEPA Credit Transfer) aus.
Für die neuen Zahlungsträger-Formate müssen entsprechende Zahlwege im SAP® ERP System eingerichtet werden, über die die notwendigen Angaben zur Bankverbindung und zum SEPA-Mandat (heutiges Einzugsermächtigung) im Zahllauf abgefragt werden.

Welche weiteren Anpassungen sind zu beachten:

1. Anpassung der Stammdaten für SEPA: IBAN und BIC
Die neuen SEPA-Zahlungsformate setzen die Verwendung der internationalen Kontonummer IBAN (International Bank Account Number) und des internationalen Bankcodes BIC (Bank Identifier Code) voraus.Die IBAN und BIC sind im SAP® ERP System Bestandteile der Bankverbindung und werden bei der Pflege von Debitoren-/Kreditoren- Stammdaten eingetragen. Bei der Umstellung der bisherigen Kontonummern auf IBAN und BIC bieten wir verschiedene Lösungen an.

2. Mandatsverwaltung
Mit der Mandatsverwaltung können die SEPA-Mandate zu den entsprechenden Debitoren angelegt, geändert, ausgedruckt und/oder archiviert werden. Neben der Standardausgabe über den Drucker kann man als Ausgabemedium auch Fax oder E-Mail wählen.

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